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中捷縫紉機股份有限公司第四屆董事會第七次臨時會議決議公告
點擊次數：933 發(fā)布時間：2012-2-14
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
公司董事會于2012年2月7日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出通知召開第四屆董事會第七次臨時會議，2012年2月12日公司第四屆董事會第七次臨時會議以傳真形式召開，發(fā)出表決票12張，收回有效表決票12張，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。在保證全體董事充分發(fā)表意見的前提下，本次會議形成決議如下：
一、審議通過了《關于繼續(xù)用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》(詳情參見同日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網絡的《中捷縫紉機股份有限公司關于用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。)
公司董事會擬使用4,000萬元閑置募集資金補充流動資金，使用期限為6個月，具體時間為：2012年2月13日至2012年8月12日，到期后，公司承諾以經營資金歸還募集資金專戶。
此項議案已經第四屆董事會第七次臨時會議表決通過，同意12票，占出席會議有效表決票的100%。
二、審議通過了《關于聘任鄭學國為公司證券事務代表的議案》。
此項議案已經第四屆董事會第七次臨時會議表決通過，同意12票，占出席會議有效表決票的100%。
特此公告
中捷縫紉機股份有限公司(以下簡稱"公司"或"母公司")2007年10月公開增發(fā)，募集資金凈額42,600萬元。截止2012年1月31日，實際用于增發(fā)項目《年產8200臺特種工業(yè)縫紉機技術改造項目》4,997.25萬元、《年產1500臺新型機光電一體電腦繡花機技改項目》7,758.45萬元。
根據公司2010年*次、2011年*次臨時股東大會相關決議，同意變更募集資金投向暨與上工申貝進行縫紉機業(yè)務戰(zhàn)略合作，該項目所涉變更金額14,000萬元(目前該項目已投入完畢，受匯率等因素影響，實際使用13,739.23萬元，余額260.77萬元)。
根據公司2011年第二次臨時股東大會相關決議，同意變更募集資金投向用于實施《年產56000臺高速直驅電腦平縫機、繃縫機技改項目》，該項目所涉變更金額5,000萬元(截止2012年1月31日實際使用2,008.56萬元，預計至2012年8月底擬繼續(xù)投入1,231.88萬元)；同意變更募集資金投向用于實施《年產30000臺高速直驅電腦包縫機技改項目》，預計該項目所涉變更金額7,000萬元(截止2012年1月31日實際使用3,045.02萬元，至2012年8月底擬繼續(xù)投入1,805.55萬元。該項目目前實施主體為全資子公司--中屹機械工業(yè)有限公司，簡稱"中屹公司")。
根據公司2011年第四次臨時股東大會相關決議，同意變更募集資金投向暨收購嘉興大宇縫制設備制造有限公司股權并增資，該項目所涉變更金額5,830萬元(目前該項目已投入完畢，受匯率等因素影響，實際使用5,807.36萬元，余額22.64萬元)。
截止2012年1月31日，公司(含中屹公司)增發(fā)募集資金實際可用本息余額為7,938.66萬元(含2012年2月8日歸還的暫時補充流動資金的4,000萬元)，至8月底擬繼續(xù)投入3,037.43萬元，則公司(含中屹公司)目前可用閑置募集資金為4,901.23萬元(其中，2,161.17萬元閑置資金存儲于中屹公司募集資金專戶，2,740.06萬元閑置資金存儲于母公司募集資金專戶)。
公司董事會承諾，未來六個月內，若公司出現重大投資計劃或進度調整，將適時以經營資金歸還募集資金，確保募集資金項目順利開展。
為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，維護公司和投資者的zui大利益，根據《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司募集資金管理制度》等相關規(guī)定，公司董事會擬使用4,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金(其中，中屹專戶閑置2,000萬元用來補充中屹公司流動資金，母公司專戶閑置2,000萬元用來補充母公司流動資金)，期限為本次董事會決議生效之日起六個月(即2012年2月13日至2012年8月12日)，到期后，公司及中屹公司承諾以經營資金歸還募集資金專戶。通過此次補充流動資金，可使公司在此半年內合計節(jié)省145萬元左右(按銀行年平均7.22%的貸款利率計算)的利息支出。
公司此前曾多次使用部分閑置募集資金補充流動資金：(1)經第三屆董事會第九次會議審議通過，補充流動資金4,000萬元，使用期限為2008年5月28日到2008年11月28日；(2)經第三屆董事會第十四次會議審議通過，補充流動資金4,000萬元，使用期限為2008年11月17日到2009年5月17日；(3)經第三屆董事會第十九次會議審議通過，補充流動資金4,000萬元，使用期限為2009年5月13日到2009年11月13日；(4)經第三屆董事會第二十四次會議審議通過，補充流動資金4,000萬元，使用期限為2010年2月25日到2010年8月25日；(5)經第三屆董事會第二十八次會議審議通過，補充流動資金4,000萬元，使用期限為2010年8月16日到2011年2月16日。(6)經第三屆董事會第三十五次會議審議通過，補充流動資金4,000萬元，使用期限為2011年2月21日到2011年8月21日。(7)經第四屆董事會第四次會議審議通過，補充流動資金4,000萬元，使用期限為2011年8月29日到2012年2月28日。
上述使用部分閑置募集資金補充流動資金均按照承諾及時歸還了募集資金專戶。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金投向的行為。同時公司將嚴格按照《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。若募集資金項目因發(fā)展需要，實際實施進度超出目前所預計，公司將隨時利用自有資金及銀行貸款及時歸還，以確保項目進度。
公司在過去十二月內未進行證券投資等風險投資。公司承諾在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間，不進行證券投資等風險投資。
本公司獨立董事馮德虎、謝忠榮、吳劍敏、陳壽云對本公司上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：
結合公司財務狀況、募集資金使用進度情況，我們認為：公司暫時使用募集資金補充流動資金用于生產經營，有利于提高公司募集資金的使用效率，降低財務成本，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益。
此次用募集資金補充流動資金期限為6個月，且公司承諾到期后以經營資金及時歸還募集資金專戶，不會影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。
保薦機構光大證券股份有限公司對本公司上述募集資金使用行為發(fā)表意見
如下：
公司暫時使用募集資金補充流動資金可以降低公司財務成本，為公司及其股東創(chuàng)造更大的效益。此次用募集資金補充流動資金金額為4,000萬元，沒有影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。鑒于公司承諾若募集資金項目因發(fā)展需要，實際實施進度超出目前所預計，公司將隨時利用自有資金及銀行貸款及時歸還，以確保項目進度。因此，光大證券同意公司在履行必要程序后，按《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《資金管理制度》等有關規(guī)定使用并按計劃歸還。
公司監(jiān)事會對本公司上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：
公司暫時使用募集資金補充流動資金用于生產經營，有利于提高公司募集資金的使用效率，降低財務成本，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益。此次用募集資金補充流動資金期限為公司第四屆董事會第七次會議決議生效之日起六個月(即2012年2月13日至2012年8月12日)，且公司承諾到期后以經營資金及時歸還募集資金專戶，不會影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。
特此公告
中捷縫紉機股份有限公司董事會
2012年2月14日
公司董事會于2012年2月7日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出通知召開第四屆董事會第七次臨時會議，2012年2月12日公司第四屆董事會第七次臨時會議以傳真形式召開，發(fā)出表決票12張，收回有效表決票12張，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。在保證全體董事充分發(fā)表意見的前提下，本次會議形成決議如下：
一、審議通過了《關于繼續(xù)用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》(詳情參見同日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網絡的《中捷縫紉機股份有限公司關于用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。)
公司董事會擬使用4,000萬元閑置募集資金補充流動資金，使用期限為6個月，具體時間為：2012年2月13日至2012年8月12日，到期后，公司承諾以經營資金歸還募集資金專戶。
此項議案已經第四屆董事會第七次臨時會議表決通過，同意12票，占出席會議有效表決票的100%。
二、審議通過了《關于聘任鄭學國為公司證券事務代表的議案》。
此項議案已經第四屆董事會第七次臨時會議表決通過，同意12票，占出席會議有效表決票的100%。
特此公告
中捷縫紉機股份有限公司董事會
2012年2月14日
2012年2月14日
中捷縫紉機股份有限公司關于用閑置
募集資金暫時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。募集資金暫時補充流動資金的公告
中捷縫紉機股份有限公司(以下簡稱"公司"或"母公司")2007年10月公開增發(fā)，募集資金凈額42,600萬元。截止2012年1月31日，實際用于增發(fā)項目《年產8200臺特種工業(yè)縫紉機技術改造項目》4,997.25萬元、《年產1500臺新型機光電一體電腦繡花機技改項目》7,758.45萬元。
根據公司2010年*次、2011年*次臨時股東大會相關決議，同意變更募集資金投向暨與上工申貝進行縫紉機業(yè)務戰(zhàn)略合作，該項目所涉變更金額14,000萬元(目前該項目已投入完畢，受匯率等因素影響，實際使用13,739.23萬元，余額260.77萬元)。
根據公司2011年第二次臨時股東大會相關決議，同意變更募集資金投向用于實施《年產56000臺高速直驅電腦平縫機、繃縫機技改項目》，該項目所涉變更金額5,000萬元(截止2012年1月31日實際使用2,008.56萬元，預計至2012年8月底擬繼續(xù)投入1,231.88萬元)；同意變更募集資金投向用于實施《年產30000臺高速直驅電腦包縫機技改項目》，預計該項目所涉變更金額7,000萬元(截止2012年1月31日實際使用3,045.02萬元，至2012年8月底擬繼續(xù)投入1,805.55萬元。該項目目前實施主體為全資子公司--中屹機械工業(yè)有限公司，簡稱"中屹公司")。
根據公司2011年第四次臨時股東大會相關決議，同意變更募集資金投向暨收購嘉興大宇縫制設備制造有限公司股權并增資，該項目所涉變更金額5,830萬元(目前該項目已投入完畢，受匯率等因素影響，實際使用5,807.36萬元，余額22.64萬元)。
截止2012年1月31日，公司(含中屹公司)增發(fā)募集資金實際可用本息余額為7,938.66萬元(含2012年2月8日歸還的暫時補充流動資金的4,000萬元)，至8月底擬繼續(xù)投入3,037.43萬元，則公司(含中屹公司)目前可用閑置募集資金為4,901.23萬元(其中，2,161.17萬元閑置資金存儲于中屹公司募集資金專戶，2,740.06萬元閑置資金存儲于母公司募集資金專戶)。
公司董事會承諾，未來六個月內，若公司出現重大投資計劃或進度調整，將適時以經營資金歸還募集資金，確保募集資金項目順利開展。
為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，維護公司和投資者的zui大利益，根據《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司募集資金管理制度》等相關規(guī)定，公司董事會擬使用4,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金(其中，中屹專戶閑置2,000萬元用來補充中屹公司流動資金，母公司專戶閑置2,000萬元用來補充母公司流動資金)，期限為本次董事會決議生效之日起六個月(即2012年2月13日至2012年8月12日)，到期后，公司及中屹公司承諾以經營資金歸還募集資金專戶。通過此次補充流動資金，可使公司在此半年內合計節(jié)省145萬元左右(按銀行年平均7.22%的貸款利率計算)的利息支出。
公司此前曾多次使用部分閑置募集資金補充流動資金：(1)經第三屆董事會第九次會議審議通過，補充流動資金4,000萬元，使用期限為2008年5月28日到2008年11月28日；(2)經第三屆董事會第十四次會議審議通過，補充流動資金4,000萬元，使用期限為2008年11月17日到2009年5月17日；(3)經第三屆董事會第十九次會議審議通過，補充流動資金4,000萬元，使用期限為2009年5月13日到2009年11月13日；(4)經第三屆董事會第二十四次會議審議通過，補充流動資金4,000萬元，使用期限為2010年2月25日到2010年8月25日；(5)經第三屆董事會第二十八次會議審議通過，補充流動資金4,000萬元，使用期限為2010年8月16日到2011年2月16日。(6)經第三屆董事會第三十五次會議審議通過，補充流動資金4,000萬元，使用期限為2011年2月21日到2011年8月21日。(7)經第四屆董事會第四次會議審議通過，補充流動資金4,000萬元，使用期限為2011年8月29日到2012年2月28日。
上述使用部分閑置募集資金補充流動資金均按照承諾及時歸還了募集資金專戶。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金投向的行為。同時公司將嚴格按照《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。若募集資金項目因發(fā)展需要，實際實施進度超出目前所預計，公司將隨時利用自有資金及銀行貸款及時歸還，以確保項目進度。
公司在過去十二月內未進行證券投資等風險投資。公司承諾在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間，不進行證券投資等風險投資。
本公司獨立董事馮德虎、謝忠榮、吳劍敏、陳壽云對本公司上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：
結合公司財務狀況、募集資金使用進度情況，我們認為：公司暫時使用募集資金補充流動資金用于生產經營，有利于提高公司募集資金的使用效率，降低財務成本，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益。
此次用募集資金補充流動資金期限為6個月，且公司承諾到期后以經營資金及時歸還募集資金專戶，不會影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。
保薦機構光大證券股份有限公司對本公司上述募集資金使用行為發(fā)表意見
如下：
公司暫時使用募集資金補充流動資金可以降低公司財務成本，為公司及其股東創(chuàng)造更大的效益。此次用募集資金補充流動資金金額為4,000萬元，沒有影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。鑒于公司承諾若募集資金項目因發(fā)展需要，實際實施進度超出目前所預計，公司將隨時利用自有資金及銀行貸款及時歸還，以確保項目進度。因此，光大證券同意公司在履行必要程序后，按《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《資金管理制度》等有關規(guī)定使用并按計劃歸還。
公司監(jiān)事會對本公司上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：
公司暫時使用募集資金補充流動資金用于生產經營，有利于提高公司募集資金的使用效率，降低財務成本，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益。此次用募集資金補充流動資金期限為公司第四屆董事會第七次會議決議生效之日起六個月(即2012年2月13日至2012年8月12日)，且公司承諾到期后以經營資金及時歸還募集資金專戶，不會影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。
特此公告
中捷縫紉機股份有限公司董事會
2012年2月14日